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　　近日，河鋼國際成功運用套保期權產(chǎn)品，合理規(guī)避近期人民幣貶值風險，降低財務成本達人民幣2190萬元。截止8月中旬，河鋼國際共計辦理期權類業(yè)務70余筆，約3億美元的外匯套保，其中已經(jīng)交割1.3億美元，實現(xiàn)了有效降低財務成本的產(chǎn)業(yè)鏈金融業(yè)務操作。

　　8月初，中國人民銀行將商業(yè)銀行從事遠期結售匯的風險準備金率調(diào)整為20%，這就意味著企業(yè)在進行遠期鎖匯時，成本上升了近300點。面對市場變化，如何設法合理規(guī)避額外的遠期鎖匯成本，河鋼國際外匯管理小組就此進行了重點研究、討論，通過與境內(nèi)外銀行產(chǎn)品經(jīng)理反復溝通，制定了尋求適合本公司的期權產(chǎn)品以降低財務成本的應對措施。通過精心操作，對結構性套保產(chǎn)品逐筆比價、議價，最終在沒有增加風險的前提下，既減小了20%保證金造成的成本增加損失，又實現(xiàn)了與遠期鎖匯同等的經(jīng)營效果。

　　河鋼國際承擔著集團進口礦石保供和創(chuàng)效的重要職責，日常業(yè)務中存在大量美元、歐元的結售匯需求，而如何在結售匯過程中實現(xiàn)降本創(chuàng)效，也成為公司創(chuàng)新業(yè)務模式的重點工作。面對近年來復雜多變的市場環(huán)境，公司將外匯管理納入到企業(yè)的核心管理內(nèi)容，成立了專門的匯率研究小組，由總經(jīng)理和總會計師直接領導，并確定了公司自營業(yè)務不留外匯敞口，將鎖匯成本計入整體銷售價格的外匯套保管理原則；財務部與業(yè)務部門密切配合，制定了鎖匯隨銷售同時進行的操作流程，既規(guī)避了未來外匯波動風險又確保了公司盈利水平；在相應的制度建設上，公司決策層針對河鋼國際服務子分公司的工作特點，制定了《關于子公司外匯敞口頭寸套保的建議》，并編寫了《套保期權產(chǎn)品簡介》等業(yè)務學習資料組織專題工作會議對相關人員進行培訓，積極尋求把握市場時機，制定實施適合子分公司外匯頭寸的業(yè)務操作方案。

　　外匯市場是金融市場的重要組成部分，向來以高風險、高波動、高不確定性的特點為人所知，尤其是進入2018年以來，美聯(lián)儲加息預期、歐元區(qū)量化寬松體系的變化以及中國央行貨幣政策的調(diào)整等因素使得本來就難以預測的外匯市場又大大地增加了不確定性，也讓諸多涉及外匯業(yè)務的企業(yè)更加不知所措，有的甚至造成了大量匯兌損失，形勢不容樂觀。

　　未來的的外匯市場將繼續(xù)保持其“高風險、高波動、高不確定性”的特性，而河鋼國際則會繼續(xù)直面外匯市場的挑戰(zhàn)，嚴謹認真、腳踏實地，從規(guī)避風險、服務子分公司、服務業(yè)務客戶的為出發(fā)點，進一步將外匯風險管理做細做實。